Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okabe Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.156 | 5.504 | 2.058 | 1.975 | 3.979 | 6.202 | 3.963 | 3.729 | 6.051 | 2.420 |
| Ændring (%) | -23,09 | -62,61 | -4,03 | 101,47 | 55,87 | -36,10 | -5,90 | 62,27 | -60,01 | |
| % af pengestrømmen | 189,36 | 345,51 | -48,53 | -36,45 | -163,41 | -110,43 | -64,19 | -317,36 | -5.084,87 | -83,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.235 | -696 | -5.981 | -8.202 | -3.417 | -1.769 | -1.507 | -2.423 | -3.852 | -2.575 |
| Ændring (%) | -43,64 | 759,34 | 37,13 | -58,34 | -48,23 | -14,81 | 60,78 | 58,98 | -33,15 | |
| % af pengestrømmen | -32,68 | -43,69 | 141,03 | 151,36 | 140,33 | 31,50 | 24,41 | 206,21 | 3.236,97 | 88,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.307 | -3.346 | -633 | -18 | -3.263 | -8.567 | -7.397 | -2.413 | -2.274 | -2.773 |
| Ændring (%) | 45,04 | -81,08 | -97,16 | 18.027,78 | 162,55 | -13,66 | -67,38 | -5,76 | 21,94 | |
| % af pengestrømmen | -61,05 | -210,04 | 14,93 | 0,33 | 134,00 | 152,55 | 119,81 | 205,36 | 1.910,92 | 95,62 |
| Cash Flow | 3.779 | 1.593 | -4.241 | -5.419 | -2.435 | -5.616 | -6.174 | -1.175 | -119 | -2.900 |
| Ændring (%) | -57,85 | -366,23 | 27,78 | -55,07 | 130,64 | 9,94 | -80,97 | -89,87 | 2.336,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
