Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyo Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.363 | 1.292 | 884 | 1.169 | 1.657 | 2.659 | 2.520 | 1.820 | 1.969 |
| Ændring (%) | -5,21 | -31,58 | 32,24 | 41,75 | 60,47 | -5,23 | -27,78 | 8,19 | |
| % af pengestrømmen | 152,63 | 185,10 | 609,66 | 118,68 | 92,57 | 126,80 | 211,94 | 2.716,42 | -219,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -315 | -278 | 327 | 497 | -49 | -373 | -950 | -2.005 |
| Ændring (%) | 50,00 | -11,75 | -217,63 | 51,99 | -109,86 | 661,22 | 154,69 | 111,05 | |
| % af pengestrømmen | -23,52 | -45,13 | -191,72 | 33,20 | 27,77 | -2,34 | -31,37 | -1.417,91 | 223,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -258 | -278 | -461 | -511 | -364 | -513 | -959 | -802 | -861 |
| Ændring (%) | 7,75 | 65,83 | 10,85 | -28,77 | 40,93 | 86,94 | -16,37 | 7,36 | |
| % af pengestrømmen | -28,89 | -39,83 | -317,93 | -51,88 | -20,34 | -24,46 | -80,66 | -1.197,01 | 95,77 |
| Cash Flow | 893 | 698 | 145 | 985 | 1.790 | 2.097 | 1.189 | 67 | -899 |
| Ændring (%) | -21,84 | -79,23 | 579,31 | 81,73 | 17,15 | -43,30 | -94,37 | -1.441,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
