Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toso Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.734 | 1.326 | 1.533 | 1.332 | 952 | 606 | 345 | 690 | 689 | 457 |
| Ændring (%) | -23,53 | 15,61 | -13,11 | -28,53 | -36,34 | -43,07 | 100,00 | -0,14 | -33,67 | |
| % af pengestrømmen | 326,55 | 740,78 | 1.226,40 | -22.200,00 | -260,11 | -112,85 | -75,82 | -1.682,93 | 269,14 | 119,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -526 | -472 | -423 | -564 | -724 | -581 | -456 | -581 | -556 | -539 |
| Ændring (%) | -10,27 | -10,38 | 33,33 | 28,37 | -19,75 | -21,51 | 27,41 | -4,30 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | -99,06 | -263,69 | -338,40 | 9.400,00 | 197,81 | 108,19 | 100,22 | 1.417,07 | -217,19 | -140,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -674 | -646 | -1.004 | -839 | -732 | -653 | -384 | -193 | 38 | 377 |
| Ændring (%) | -4,15 | 55,42 | -16,43 | -12,75 | -10,79 | -41,19 | -49,74 | -119,69 | 892,11 | |
| % af pengestrømmen | -126,93 | -360,89 | -803,20 | 13.983,33 | 200,00 | 121,60 | 84,40 | 470,73 | 14,84 | 98,43 |
| Cash Flow | 531 | 179 | 125 | -6 | -366 | -537 | -455 | -41 | 256 | 383 |
| Ændring (%) | -66,29 | -30,17 | -104,80 | 6.000,00 | 46,72 | -15,27 | -90,99 | -724,39 | 49,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
