Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toso Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.533 | 1.332 | 952 | 606 | 345 | 690 | 689 | 457 | 1.042 |
| Ændring (%) | -13,11 | -28,53 | -36,34 | -43,07 | 100,00 | -0,14 | -33,67 | 128,01 | |
| % af pengestrømmen | 1.226,40 | -22.200,00 | -260,11 | -112,85 | -75,82 | -1.682,93 | 269,14 | 119,32 | 269,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -423 | -564 | -724 | -581 | -456 | -581 | -556 | -539 | -752 |
| Ændring (%) | 33,33 | 28,37 | -19,75 | -21,51 | 27,41 | -4,30 | -3,06 | 39,52 | |
| % af pengestrømmen | -338,40 | 9.400,00 | 197,81 | 108,19 | 100,22 | 1.417,07 | -217,19 | -140,73 | -194,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.004 | -839 | -732 | -653 | -384 | -193 | 38 | 377 | 188 |
| Ændring (%) | -16,43 | -12,75 | -10,79 | -41,19 | -49,74 | -119,69 | 892,11 | -50,13 | |
| % af pengestrømmen | -803,20 | 13.983,33 | 200,00 | 121,60 | 84,40 | 470,73 | 14,84 | 98,43 | 48,58 |
| Cash Flow | 125 | -6 | -366 | -537 | -455 | -41 | 256 | 383 | 387 |
| Ændring (%) | -104,80 | 6.000,00 | 46,72 | -15,27 | -90,99 | -724,39 | 49,61 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
