Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dainichi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.317 | 5.527 | 3.788 | 546 | 1.759 | 2.024 | 1.562 | 111 | 1.328 | 2.821 |
| Ændring (%) | 319,67 | -31,46 | -85,59 | 222,16 | 15,07 | -22,83 | -92,89 | 1.096,40 | 112,42 | |
| % af pengestrømmen | -261,83 | 113,23 | 133,10 | -30,00 | -230,24 | 657,14 | 713,24 | -9,77 | -156,24 | -578,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -564 | -290 | -585 | -2.013 | -2.173 | -1.361 | -987 | -893 | -1.822 | -2.954 |
| Ændring (%) | -48,58 | 101,72 | 244,10 | 7,95 | -37,37 | -27,48 | -9,52 | 104,03 | 62,13 | |
| % af pengestrømmen | 112,13 | -5,94 | -20,56 | 110,60 | 284,42 | -441,88 | -450,68 | 78,61 | 214,35 | 605,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.254 | -355 | -354 | -355 | -356 | -355 | -355 | -355 | -355 | -356 |
| Ændring (%) | -71,69 | -0,28 | 0,28 | 0,28 | -0,28 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,28 | |
| % af pengestrømmen | 249,30 | -7,27 | -12,44 | 19,51 | 46,60 | -115,26 | -162,10 | 31,25 | 41,76 | 72,95 |
| Cash Flow | -503 | 4.881 | 2.846 | -1.820 | -764 | 308 | 219 | -1.136 | -850 | -488 |
| Ændring (%) | -1.070,38 | -41,69 | -163,95 | -58,02 | -140,31 | -28,90 | -618,72 | -25,18 | -42,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
