Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rinnai Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.669 | 28.696 | 27.175 | 19.387 | 15.389 | 43.347 | 51.142 | 57.502 | 64.182 |
| Ændring (%) | -43,37 | -5,30 | -28,66 | -20,62 | 181,68 | 17,98 | 12,44 | 11,62 | |
| % af pengestrømmen | 311,83 | -154,68 | -103,85 | -69,84 | -47,61 | 1.198,76 | 164,15 | 461,12 | 1.262,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.412 | -25.486 | -41.947 | -30.087 | -24.299 | -19.968 | -7.673 | -22.685 | -24.255 |
| Ændring (%) | 90,02 | 64,59 | -28,27 | -19,24 | -17,82 | -61,57 | 195,65 | 6,92 | |
| % af pengestrømmen | -82,54 | 137,38 | 160,30 | 108,38 | 75,18 | -552,21 | -24,63 | -181,92 | -476,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.007 | -27.109 | -20.752 | -21.313 | -24.526 | -23.664 | -18.791 | -26.503 | -27.898 |
| Ændring (%) | 8,41 | -23,45 | 2,70 | 15,08 | -3,51 | -20,59 | 41,04 | 5,26 | |
| % af pengestrømmen | -153,90 | 146,12 | 79,31 | 76,78 | 75,88 | -654,42 | -60,31 | -212,53 | -548,63 |
| Cash Flow | 16.249 | -18.552 | -26.167 | -27.760 | -32.320 | 3.616 | 31.156 | 12.470 | 5.085 |
| Ændring (%) | -214,17 | 41,05 | 6,09 | 16,43 | -111,19 | 761,62 | -59,98 | -59,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
