Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenryu Saw Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.655 | 2.409 | 1.989 | 1.895 | 899 | 1.188 | 2.502 | 2.496 | 2.509 |
| Ændring (%) | -9,27 | -17,43 | -4,73 | -52,56 | 32,15 | 110,61 | -0,24 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | 172,07 | 238,51 | 244,65 | 31.583,33 | -116,75 | -724,39 | 156,57 | 275,80 | -195,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.049 | -1.498 | -1.556 | -1.794 | -1.187 | -1.174 | -946 | -1.281 | -2.173 |
| Ændring (%) | 42,80 | 3,87 | 15,30 | -33,84 | -1,10 | -19,42 | 35,41 | 69,63 | |
| % af pengestrømmen | -67,98 | -148,32 | -191,39 | -29.900,00 | 154,16 | 715,85 | -59,20 | -141,55 | 169,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -360 | -369 | -655 | -646 | -600 | -597 | -508 | -831 | -1.370 |
| Ændring (%) | 2,50 | 77,51 | -1,37 | -7,12 | -0,50 | -14,91 | 63,58 | 64,86 | |
| % af pengestrømmen | -23,33 | -36,53 | -80,57 | -10.766,67 | 77,92 | 364,02 | -31,79 | -91,82 | 106,78 |
| Cash Flow | 1.543 | 1.010 | 813 | 6 | -770 | -164 | 1.598 | 905 | -1.283 |
| Ændring (%) | -34,54 | -19,50 | -99,26 | -12.933,33 | -78,70 | -1.074,39 | -43,37 | -241,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
