Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noritz Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.837 | 15.447 | -5.183 | 2.403 | 8.878 | -1.868 | 3.239 | 8.618 | 11.334 | 9.962 |
| Ændring (%) | -40,21 | -133,55 | -146,36 | 269,45 | -121,04 | -273,39 | 166,07 | 31,52 | -12,11 | |
| % af pengestrømmen | 142,02 | 123,68 | 53,43 | -29,99 | 760,10 | 18,70 | -43,95 | 394,06 | -3.541,88 | -221,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.638 | -2.522 | -2.727 | -7.790 | -7.366 | -5.664 | -7.769 | -5.996 | -5.317 | -11.125 |
| Ændring (%) | -55,27 | 8,13 | 185,66 | -5,44 | -23,11 | 37,16 | -22,82 | -11,32 | 109,23 | |
| % af pengestrømmen | -30,99 | -20,19 | 28,11 | 97,23 | -630,65 | 56,71 | 105,43 | -274,17 | 1.661,56 | 247,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.267 | -3.118 | -6.297 | -4.778 | -243 | -3.235 | -4.810 | -2.477 | -4.637 | -3.673 |
| Ændring (%) | -26,93 | 101,96 | -24,12 | -94,91 | 1.231,28 | 48,69 | -48,50 | 87,20 | -20,79 | |
| % af pengestrømmen | -23,45 | -24,97 | 64,91 | 59,64 | -20,80 | 32,39 | 65,27 | -113,26 | 1.449,06 | 81,69 |
| Cash Flow | 18.193 | 12.489 | -9.701 | -8.012 | 1.168 | -9.987 | -7.369 | 2.187 | -320 | -4.496 |
| Ændring (%) | -31,35 | -177,68 | -17,41 | -114,58 | -955,05 | -26,21 | -129,68 | -114,63 | 1.305,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
