Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otani Kogyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 346 | 336 | 379 | 264 | 42 | 56 | -73 | -111 | 134 | 112 | 332 | 420 | 324 | 183 | 217 | 340 | 523 | 783 | 172 |
| Ændring (%) | 160,15 | -2,89 | 12,80 | -30,34 | -84,09 | 33,33 | -230,36 | 52,05 | -220,72 | -16,42 | 196,43 | 26,51 | -22,86 | -43,52 | 18,58 | 56,68 | 53,82 | 49,71 | -78,03 | |
| % af pengestrømmen | -95,00 | 887,18 | 390,70 | 323,93 | -170,32 | -13,29 | -18,92 | 15,70 | 39,36 | -362,16 | -180,65 | 136,07 | 138,16 | 45,25 | 46,56 | 52,54 | 145,30 | -556,38 | 222,44 | -28,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229 | -269 | -217 | -229 | -387 | -326 | -324 | -367 | -146 | -149 | -150 | -63 | -92 | -83 | -241 | -255 | -533 | -543 | -356 | -701 |
| Ændring (%) | 17,47 | -19,33 | 5,53 | 69,00 | -15,76 | -0,61 | 13,27 | -60,22 | 2,05 | 0,67 | -58,00 | 46,03 | -9,78 | 190,36 | 5,81 | 109,02 | 1,88 | -34,44 | 96,91 | |
| % af pengestrømmen | 163,57 | -689,74 | -252,33 | -195,73 | 249,68 | 103,16 | 109,46 | 78,92 | 51,77 | 402,70 | 241,94 | -25,82 | -30,26 | -11,59 | -61,32 | -61,74 | -227,78 | 577,66 | -101,14 | 115,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -39 | -32 | -32 | -32 | -31 | -28 | -25 | -23 | -23 | -23 | -24 | -23 | 476 | 451 | 451 | 426 | -74 | -74 | -75 |
| Ændring (%) | -13,33 | -17,95 | -0,00 | -0,00 | -3,12 | -9,68 | -10,71 | -8,00 | -0,00 | -0,00 | 4,35 | -4,17 | -2.169,57 | -5,25 | 0,00 | -5,54 | -117,37 | -0,00 | 1,35 | |
| % af pengestrømmen | 32,14 | -100,00 | -37,21 | -27,35 | 20,65 | 9,81 | 9,46 | 5,38 | 8,16 | 62,16 | 37,10 | -9,84 | -7,57 | 66,48 | 114,76 | 109,20 | 182,05 | 78,72 | -21,02 | 12,38 |
| Cash Flow | -140 | 39 | 86 | 117 | -155 | -316 | -296 | -465 | -282 | -37 | -62 | 244 | 304 | 716 | 393 | 413 | 234 | -94 | 352 | -606 |
| Ændring (%) | -127,86 | 120,51 | 36,05 | -232,48 | 103,87 | -6,33 | 57,09 | -39,35 | -86,88 | 67,57 | -493,55 | 24,59 | 135,53 | -45,11 | 5,09 | -43,34 | -140,17 | -474,47 | -272,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
