Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Shutter Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.211 | 920 | 530 | 1.095 | 1.282 | 576 | 1.124 | 2.259 | 1.542 | 189 | -160 |
| Ændring (%) | -24,03 | -42,39 | 106,60 | 17,08 | -55,07 | 95,14 | 100,98 | -31,74 | -87,74 | -184,66 | |
| % af pengestrømmen | 195,32 | 256,27 | -1.261,90 | 208,17 | 181,07 | -626,09 | 210,49 | 109,66 | 126,50 | -34,12 | 17,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -122 | -123 | -46 | -42 | -141 | -141 | -42 | -146 | -159 | -66 |
| Ændring (%) | -21,29 | 0,82 | -62,60 | -8,70 | 235,71 | -0,00 | -70,21 | 247,62 | 8,90 | -58,49 | |
| % af pengestrømmen | -25,00 | -33,98 | 292,86 | -8,75 | -5,93 | 153,26 | -26,40 | -2,04 | -11,98 | 28,70 | 7,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -436 | -442 | -448 | -522 | -530 | -527 | -448 | -155 | -177 | -584 | -672 |
| Ændring (%) | 1,38 | 1,36 | 16,52 | 1,53 | -0,57 | -14,99 | -65,40 | 14,19 | 229,94 | 15,07 | |
| % af pengestrømmen | -70,32 | -123,12 | 1.066,67 | -99,24 | -74,86 | 572,83 | -83,90 | -7,52 | -14,52 | 105,42 | 74,67 |
| Cash Flow | 620 | 359 | -42 | 526 | 708 | -92 | 534 | 2.060 | 1.219 | -554 | -900 |
| Ændring (%) | -42,10 | -111,70 | -1.352,38 | 34,60 | -112,99 | -680,43 | 285,77 | -40,83 | -145,45 | 62,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
