Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sankyo Tateyama,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.639 | 7.847 | 8.336 | 2.405 | -5.248 | -171 | 10.676 | 17.196 | 13.160 | 3.216 |
| Ændring (%) | -9,17 | 6,23 | -71,15 | -318,21 | -96,74 | -6.343,27 | 61,07 | -23,47 | -75,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.322,97 | -501,09 | -304,23 | -44,19 | 95,42 | -4,85 | 200,79 | 602,10 | -1.645,00 | -104,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.491 | -9.104 | -8.884 | -7.586 | -6.644 | -7.269 | -8.073 | -8.620 | -12.362 | -14.334 |
| Ændring (%) | 40,26 | -2,42 | -14,61 | -12,42 | 9,41 | 11,06 | 6,78 | 43,41 | 15,95 | |
| % af pengestrømmen | 994,03 | 581,35 | 324,23 | 139,37 | 120,80 | -206,04 | -151,83 | -301,82 | 1.545,25 | 463,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.249 | -663 | -2.475 | 274 | 6.250 | 10.554 | 1.843 | -6.769 | -2.162 | 7.470 |
| Ændring (%) | -70,52 | 273,30 | -111,07 | 2.181,02 | 68,86 | -82,54 | -467,28 | -68,06 | -445,51 | |
| % af pengestrømmen | 344,41 | 42,34 | 90,33 | -5,03 | -113,64 | 299,15 | 34,66 | -237,01 | 270,25 | -241,67 |
| Cash Flow | -653 | -1.566 | -2.740 | -5.443 | -5.500 | 3.528 | 5.317 | 2.856 | -800 | -3.091 |
| Ændring (%) | 139,82 | 74,97 | 98,65 | 1,05 | -164,15 | 50,71 | -46,29 | -128,01 | 286,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
