Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanwa Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.713 | 20.526 | 14.308 | 34.425 | 62.142 | 72.427 | 74.522 | 76.942 | 72.330 |
| Ændring (%) | -44,09 | -30,29 | 140,60 | 80,51 | 16,55 | 2,89 | 3,25 | -5,99 | |
| % af pengestrømmen | 542,29 | -77,75 | -57,56 | 352,90 | 220,59 | 314,34 | 912,70 | 862,68 | -1.017,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.470 | -21.353 | -13.435 | -15.941 | -22.750 | -24.819 | -34.289 | -30.174 | -21.739 |
| Ændring (%) | -0,54 | -37,08 | 18,65 | 42,71 | 9,09 | 38,16 | -12,00 | -27,95 | |
| % af pengestrømmen | -317,13 | 80,89 | 54,04 | -163,41 | -80,76 | -107,72 | -419,95 | -338,31 | 305,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.436 | -27.363 | -27.868 | -9.887 | -15.203 | -26.244 | -35.613 | -42.890 | -51.108 |
| Ændring (%) | 189,99 | 1,85 | -64,52 | 53,77 | 72,62 | 35,70 | 20,43 | 19,16 | |
| % af pengestrømmen | -139,38 | 103,65 | 112,10 | -101,35 | -53,97 | -113,90 | -436,17 | -480,88 | 719,22 |
| Cash Flow | 6.770 | -26.399 | -24.859 | 9.755 | 28.171 | 23.041 | 8.165 | 8.919 | -7.106 |
| Ændring (%) | -489,94 | -5,83 | -139,24 | 188,79 | -18,21 | -64,56 | 9,23 | -179,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
