Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kawagishi Bridge Works Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.764 | 90 | 1.458 | -3.501 | -2.582 | 1.594 | -1.422 | 1.961 | 3.243 |
| Ændring (%) | -94,90 | 1.520,00 | -340,12 | -26,25 | -161,74 | -189,21 | -237,90 | 65,37 | |
| % af pengestrømmen | 172,27 | -26,63 | 284,21 | 74,97 | 80,76 | 205,68 | 60,87 | 310,78 | 170,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -506 | -186 | -710 | -1.009 | -643 | -563 | -213 | 52 | -206 |
| Ændring (%) | -63,24 | 281,72 | 42,11 | -36,27 | -12,44 | -62,17 | -124,41 | -496,15 | |
| % af pengestrømmen | -49,41 | 55,03 | -138,40 | 21,61 | 20,11 | -72,65 | 9,12 | 8,24 | -10,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -241 | -234 | -227 | -40 | -256 | -700 | -1.381 | -1.130 |
| Ændring (%) | 3,43 | -2,90 | -2,99 | -82,38 | 540,00 | 173,44 | 97,29 | -18,18 | |
| % af pengestrømmen | -22,75 | 71,30 | -45,61 | 4,86 | 1,25 | -33,03 | 29,97 | -218,86 | -59,29 |
| Cash Flow | 1.024 | -338 | 513 | -4.670 | -3.197 | 775 | -2.336 | 631 | 1.906 |
| Ændring (%) | -133,01 | -251,78 | -1.010,33 | -31,54 | -124,24 | -401,42 | -127,01 | 202,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
