Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Takigami Steel Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.394 | 1.747 | -1.254 | -1.818 | -2.183 | -4.382 | -897 | 3.620 | -1.197 |
| Ændring (%) | 25,32 | -171,78 | 44,98 | 20,08 | 100,73 | -79,53 | -503,57 | -133,07 | |
| % af pengestrømmen | 183,42 | 218,92 | 59,89 | 74,85 | 78,02 | 86,60 | 36,29 | 97,18 | -191,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -398 | -1.438 | -1.327 | -292 | -278 | -388 | -1.262 | -2.465 | -605 |
| Ændring (%) | 261,31 | -7,72 | -78,00 | -4,79 | 39,57 | 225,26 | 95,32 | -75,46 | |
| % af pengestrømmen | -52,37 | -180,20 | 63,37 | 12,02 | 9,94 | 7,67 | 51,05 | -66,17 | -96,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -247 | 442 | 428 | -325 | -344 | -304 | -303 | 2.569 | 2.414 |
| Ændring (%) | -278,95 | -3,17 | -175,93 | 5,85 | -11,63 | -0,33 | -947,85 | -6,03 | |
| % af pengestrømmen | -32,50 | 55,39 | -20,44 | 13,38 | 12,29 | 6,01 | 12,26 | 68,97 | 386,86 |
| Cash Flow | 760 | 798 | -2.094 | -2.429 | -2.798 | -5.060 | -2.472 | 3.725 | 624 |
| Ændring (%) | 5,00 | -362,41 | 16,00 | 15,19 | 80,84 | -51,15 | -250,69 | -83,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
