Pengestrømsopgørelse (TTM)
Komaihaltec Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.319 | 3.491 | 5.832 | 4.816 | -3.012 | -6.497 | -5.931 | -8.577 | -4.518 | 8.184 |
| Ændring (%) | 164,67 | 67,06 | -17,42 | -162,54 | 115,70 | -8,71 | 44,61 | -47,32 | -281,14 | |
| % af pengestrømmen | -62,78 | 1.203,79 | 119,66 | 141,19 | 79,47 | 145,84 | 177,95 | 665,40 | -755,52 | 219,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.758 | -2.516 | -126 | 37 | -246 | -643 | -652 | -146 | -2.198 | -869 |
| Ændring (%) | -8,77 | -94,99 | -129,37 | -764,86 | 161,38 | 1,40 | -77,61 | 1.405,48 | -60,46 | |
| % af pengestrømmen | 131,27 | -867,59 | -2,59 | 1,08 | 6,49 | 14,43 | 19,56 | 11,33 | -367,56 | -23,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -661 | -686 | -834 | -1.446 | -539 | 2.682 | 3.249 | 7.430 | 7.313 | -3.591 |
| Ændring (%) | 3,78 | 21,57 | 73,38 | -62,72 | -597,59 | 21,14 | 128,69 | -1,57 | -149,10 | |
| % af pengestrømmen | 31,46 | -236,55 | -17,11 | -42,39 | 14,22 | -60,20 | -97,48 | -576,42 | 1.222,91 | -96,45 |
| Cash Flow | -2.101 | 290 | 4.874 | 3.411 | -3.790 | -4.455 | -3.333 | -1.289 | 598 | 3.723 |
| Ændring (%) | -113,80 | 1.580,69 | -30,02 | -211,11 | 17,55 | -25,19 | -61,33 | -146,39 | 522,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
