Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiken Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 799 | 655 | 390 | 355 | -222 | -165 | 335 | 280 | 390 | 535 |
| Ændring (%) | -18,02 | -40,46 | -8,97 | -162,54 | -25,68 | -303,03 | -16,42 | 39,29 | 37,18 | |
| % af pengestrømmen | 187,12 | 239,05 | -361,11 | -182,05 | 36,51 | 21,21 | -89,10 | -78,65 | -66,44 | -185,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -284 | -294 | -197 | -249 | -305 | -530 | -628 | -555 | -973 | -819 |
| Ændring (%) | 3,52 | -32,99 | 26,40 | 22,49 | 73,77 | 18,49 | -11,62 | 75,32 | -15,83 | |
| % af pengestrømmen | -66,51 | -107,30 | 182,41 | 127,69 | 50,16 | 68,12 | 167,02 | 155,90 | 165,76 | 284,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -87 | -303 | -303 | -81 | -82 | -83 | -82 | -109 | -109 |
| Ændring (%) | -0,00 | 248,28 | -0,00 | -73,27 | 1,23 | 1,22 | -1,20 | 32,93 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -20,37 | -31,75 | 280,56 | 155,38 | 13,32 | 10,54 | 22,07 | 23,03 | 18,57 | 37,85 |
| Cash Flow | 427 | 274 | -108 | -195 | -608 | -778 | -376 | -356 | -587 | -288 |
| Ændring (%) | -35,83 | -139,42 | 80,56 | 211,79 | 27,96 | -51,67 | -5,32 | 64,89 | -50,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
