Pengestrømsopgørelse (TTM)
Officebusters Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.161 | 1.176 | 1.205 | 1.234 | 1.204 | 1.173 |
| Ændring (%) | 1,29 | 2,47 | 2,41 | -2,47 | -2,53 | |
| % af pengestrømmen | 125,11 | 177,38 | 189,47 | 202,63 | 239,98 | 297,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -592 | -578 | -564 | -614 | -663 |
| Ændring (%) | 338,52 | -2,36 | -2,42 | 8,78 | 8,07 | |
| % af pengestrømmen | -14,55 | -89,29 | -90,88 | -92,61 | -122,33 | -168,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98 | -81 | -71 | -61 | -88 | -114 |
| Ændring (%) | -17,35 | -12,35 | -14,08 | 43,44 | 30,29 | |
| % af pengestrømmen | -10,56 | -12,22 | -11,16 | -10,02 | -17,45 | -28,93 |
| Cash Flow | 928 | 663 | 636 | 609 | 502 | 394 |
| Ændring (%) | -28,56 | -4,07 | -4,25 | -17,65 | -21,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
