Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ookabe Glass Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 116 | 110 | 102 | 94 | 74 | 55 |
| Ændring (%) | -4,55 | -4,76 | -7,27 | -7,84 | -20,74 | -26,17 | |
| % af pengestrømmen | 355,88 | 215,89 | 150,68 | 168,60 | 195,83 | -513,79 | -71,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -6 | -12 | -16 | -20 | -63 | -106 |
| Ændring (%) | 550,00 | 84,62 | 33,33 | 25,00 | 215,00 | 68,25 | |
| % af pengestrømmen | -2,94 | -12,15 | -16,44 | -26,45 | -41,67 | 434,48 | 137,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | -56 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Ændring (%) | -35,47 | -54,95 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -252,94 | -103,74 | -34,25 | -41,32 | -52,08 | 172,41 | 32,47 |
| Cash Flow | 34 | 54 | 73 | 60 | 48 | -14 | -77 |
| Ændring (%) | 57,35 | 36,45 | -17,12 | -20,66 | -130,21 | 431,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
