Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rococo Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185 | 341 | 376 | 665 |
| Ændring (%) | 84,32 | 10,26 | 76,86 | |
| % af pengestrømmen | 22,51 | -138,62 | -93,53 | -4.750,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -146 | -83 | -333 | -615 |
| Ændring (%) | -43,15 | 301,20 | 84,68 | |
| % af pengestrømmen | -17,76 | 33,74 | 82,84 | 4.392,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 775 | -519 | -431 | -70 |
| Ændring (%) | -166,97 | -16,96 | -83,76 | |
| % af pengestrømmen | 94,28 | 210,98 | 107,21 | 500,00 |
| Cash Flow | 822 | -246 | -402 | -14 |
| Ændring (%) | -129,93 | 63,41 | -96,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
