Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integral Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.626 | 6.340 | 5.818 | 5.861 | 8.171 | -2.273 | -1.380 |
| Ændring (%) | 12,69 | -8,23 | 0,74 | 39,41 | -127,82 | -39,29 | |
| % af pengestrømmen | 33,87 | 178,54 | 181,02 | -2.640,09 | 146,88 | 59,18 | 48,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -95 | -102 | -151 | -185 | -94 | -84 |
| Ændring (%) | 1.800,00 | 7,37 | 48,04 | 22,52 | -49,19 | -10,64 | |
| % af pengestrømmen | -0,03 | -2,68 | -3,17 | 68,02 | -3,33 | 2,45 | 2,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.992 | -2.694 | -2.501 | -5.929 | -2.422 | -1.472 | -1.394 |
| Ændring (%) | -124,51 | -7,16 | 137,07 | -59,15 | -39,22 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | 66,17 | -75,87 | -77,82 | 2.670,72 | -43,54 | 38,32 | 48,76 |
| Cash Flow | 16.613 | 3.551 | 3.214 | -222 | 5.563 | -3.841 | -2.859 |
| Ændring (%) | -78,63 | -9,49 | -106,91 | -2.605,86 | -169,05 | -25,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
