Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rakuten Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -806.331 | -420.835 | -132.484 | -848.401 | -991.356 |
| Ændring (%) | -47,81 | -68,52 | 540,38 | 16,85 | |
| % af pengestrømmen | -201,03 | -56,80 | -16,22 | 154,47 | 243,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193.578 | -301.058 | -660.169 | -732.563 | -607.966 |
| Ændring (%) | 55,52 | 119,28 | 10,97 | -17,01 | |
| % af pengestrømmen | -48,26 | -40,64 | -80,82 | 133,38 | 149,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.401.026 | 1.462.039 | 1.609.641 | 1.032.159 | 1.191.160 |
| Ændring (%) | 4,35 | 10,10 | -35,88 | 15,40 | |
| % af pengestrømmen | 349,30 | 197,34 | 197,06 | -187,93 | -292,36 |
| Cash Flow | 401.091 | 740.866 | 816.812 | -549.238 | -407.428 |
| Ændring (%) | 84,71 | 10,25 | -167,24 | -25,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
