Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canare Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.178 | 515 | 605 | 835 | 882 | 808 | 836 | 1.455 | 1.741 | 1.760 |
| Ændring (%) | -56,28 | 17,48 | 38,02 | 5,63 | -8,39 | 3,47 | 74,04 | 19,66 | 1,09 | |
| % af pengestrømmen | 115,94 | 157,98 | -423,08 | -367,84 | -253,45 | -3.672,73 | 87,91 | 108,10 | -177,83 | -76,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -119 | -773 | -913 | -945 | -561 | 456 | 317 | -2.123 | -3.609 |
| Ændring (%) | 124,53 | 549,58 | 18,11 | 3,50 | -40,63 | -181,28 | -30,48 | -769,72 | 70,00 | |
| % af pengestrømmen | -5,22 | -36,50 | 540,56 | 402,20 | 271,55 | 2.550,00 | 47,95 | 23,55 | 216,85 | 157,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -218 | -214 | -239 | -290 | -318 | -369 | -506 | -543 | -468 | -464 |
| Ændring (%) | -1,83 | 11,68 | 21,34 | 9,66 | 16,04 | 37,13 | 7,31 | -13,81 | -0,85 | |
| % af pengestrømmen | -21,46 | -65,64 | 167,13 | 127,75 | 91,38 | 1.677,27 | -53,21 | -40,34 | 47,80 | 20,29 |
| Cash Flow | 1.016 | 326 | -143 | -227 | -348 | -22 | 951 | 1.346 | -979 | -2.287 |
| Ændring (%) | -67,91 | -143,87 | 58,74 | 53,30 | -93,68 | -4.422,73 | 41,54 | -172,73 | 133,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
