Pengestrømsopgørelse (TTM)
CK SAN-ETSU Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.937 | 6.280 | -1.055 | 3.243 | 6.657 | 3.698 | 6.079 | 5.312 | 4.644 |
| Ændring (%) | -179,12 | -116,80 | -407,39 | 105,27 | -44,45 | 64,39 | -12,62 | -12,58 | |
| % af pengestrømmen | 118,76 | -595,26 | 178,21 | 926,57 | -1.823,84 | -7.546,94 | 487,88 | 195,65 | 1.386,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.489 | -2.632 | -3.394 | -2.539 | -1.659 | -2.680 | -2.489 | -2.321 | -5.677 |
| Ændring (%) | -52,05 | 28,95 | -25,19 | -34,66 | 61,54 | -7,13 | -6,75 | 144,59 | |
| % af pengestrømmen | 82,13 | 249,48 | 573,31 | -725,43 | 454,52 | 5.469,39 | -199,76 | -85,49 | -1.694,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.726 | -4.711 | 3.662 | -553 | -5.363 | -1.071 | -2.348 | -279 | 1.375 |
| Ændring (%) | -170,04 | -177,73 | -115,10 | 869,80 | -80,03 | 119,23 | -88,12 | -592,83 | |
| % af pengestrømmen | -100,64 | 446,54 | -618,58 | -158,00 | 1.469,32 | 2.185,71 | -188,44 | -10,28 | 410,45 |
| Cash Flow | -6.683 | -1.055 | -592 | 350 | -365 | -49 | 1.246 | 2.715 | 335 |
| Ændring (%) | -84,21 | -43,89 | -159,12 | -204,29 | -86,58 | -2.642,86 | 117,90 | -87,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
