Pengestrømsopgørelse (TTM)
NIC Autotec, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 489 | 595 | 1.140 | 1.208 | 278 | 160 | -51 | -351 | 339 | 583 | 276 | 301 |
| Ændring (%) | 21,68 | 91,60 | 5,96 | -76,99 | -42,45 | -131,88 | 588,24 | -196,58 | 71,98 | -52,66 | 9,06 | |
| % af pengestrømmen | 323,84 | 238,00 | 144,49 | 154,87 | -37,62 | -97,56 | 6,19 | 33,18 | 408,43 | -127,85 | -143,75 | -684,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -162 | -163 | -230 | -618 | -923 | -1.179 | -1.080 | -680 | -377 | -150 | -177 |
| Ændring (%) | 0,62 | 0,62 | 41,10 | 168,70 | 49,35 | 27,74 | -8,40 | -37,04 | -44,56 | -60,21 | 18,00 | |
| % af pengestrømmen | -106,62 | -64,80 | -20,66 | -29,49 | 83,63 | 562,80 | 143,08 | 102,08 | -819,28 | 82,68 | 78,12 | 402,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -178 | -185 | -188 | -198 | -398 | 599 | 398 | 365 | 412 | -672 | -323 | -174 |
| Ændring (%) | 3,93 | 1,62 | 5,32 | 101,01 | -250,50 | -33,56 | -8,29 | 12,88 | -263,11 | -51,93 | -46,13 | |
| % af pengestrømmen | -117,88 | -74,00 | -23,83 | -25,38 | 53,86 | -365,24 | -48,30 | -34,50 | 496,39 | 147,37 | 168,23 | 395,45 |
| Cash Flow | 151 | 250 | 789 | 780 | -739 | -164 | -824 | -1.058 | 83 | -456 | -192 | -44 |
| Ændring (%) | 65,56 | 215,60 | -1,14 | -194,74 | -77,81 | 402,44 | 28,40 | -107,84 | -649,40 | -57,89 | -77,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
