Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Seiko Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.559 | 1.394 | 820 | 386 | -16 | 184 | 1.138 | 1.546 | -81 | -919 |
| Ændring (%) | -10,58 | -41,18 | -52,93 | -104,15 | -1.250,00 | 518,48 | 35,85 | -105,24 | 1.034,57 | |
| % af pengestrømmen | 213,56 | 234,29 | -476,74 | -93,24 | 1,99 | -22,74 | -1.724,24 | 206,96 | 29,78 | 102,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -515 | -486 | -643 | -645 | -582 | -744 | -1.315 | -1.569 | -1.073 | -628 |
| Ændring (%) | -5,63 | 32,30 | 0,31 | -9,77 | 27,84 | 76,75 | 19,32 | -31,61 | -41,47 | |
| % af pengestrømmen | -70,55 | -81,68 | 373,84 | 155,80 | 72,30 | 91,97 | 1.992,42 | -210,04 | 394,49 | 70,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309 | -321 | -370 | -163 | -218 | -252 | 115 | 765 | 873 | 645 |
| Ændring (%) | 3,88 | 15,26 | -55,95 | 33,74 | 15,60 | -145,63 | 565,22 | 14,12 | -26,12 | |
| % af pengestrømmen | -42,33 | -53,95 | 215,12 | 39,37 | 27,08 | 31,15 | -174,24 | 102,41 | -320,96 | -72,15 |
| Cash Flow | 730 | 595 | -172 | -414 | -805 | -809 | -66 | 747 | -272 | -894 |
| Ændring (%) | -18,49 | -128,91 | 140,70 | 94,44 | 0,50 | -91,84 | -1.231,82 | -136,41 | 228,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
