Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toho Titanium Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.671 | 9.790 | 12.466 | 5.294 | -5.424 | -3.135 | 11.396 | 19.283 | 13.109 |
| Ændring (%) | 12,91 | 27,33 | -57,53 | -202,46 | -42,20 | -463,51 | 69,21 | -32,02 | |
| % af pengestrømmen | 850,93 | -2.411,33 | 1.380,51 | 411,34 | 2.298,31 | 204,23 | 3.837,04 | 709,46 | -1.878,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.881 | -10.433 | -5.823 | -6.765 | -8.260 | -8.010 | -10.501 | -11.631 | -13.376 |
| Ændring (%) | -4,12 | -44,19 | 16,18 | 22,10 | -3,03 | 31,10 | 10,76 | 15,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.067,81 | 2.569,70 | -644,85 | -525,64 | 3.500,00 | 521,82 | -3.535,69 | -427,92 | 1.916,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.185 | 206 | -5.823 | 2.732 | 13.478 | 9.613 | -608 | -4.935 | -861 |
| Ændring (%) | -93,53 | -2.926,70 | -146,92 | 393,34 | -28,68 | -106,32 | 711,68 | -82,55 | |
| % af pengestrømmen | 312,56 | -50,74 | -644,85 | 212,28 | -5.711,02 | -626,25 | -204,71 | -181,57 | 123,35 |
| Cash Flow | 1.019 | -406 | 903 | 1.287 | -236 | -1.535 | 297 | 2.718 | -698 |
| Ændring (%) | -139,84 | -322,41 | 42,52 | -118,34 | 550,42 | -119,35 | 815,15 | -125,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
