Pengestrømsopgørelse (TTM)
S Science Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -76 | -101 | -214 | -238 | -142 | -193 | -149 | -304 |
| Ændring (%) | 32,89 | 111,88 | 11,21 | -40,34 | 35,92 | -22,80 | 104,03 | |
| % af pengestrømmen | 64,96 | -29,11 | -23,04 | -100,00 | 32,95 | -79,42 | -15,78 | -62,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -11 | -76 | -287 | -289 | 437 | 1.093 | 792 |
| Ændring (%) | -74,42 | 590,91 | 277,63 | 0,70 | -251,21 | 150,11 | -27,54 | |
| % af pengestrømmen | 36,75 | -3,17 | -8,18 | -120,59 | 67,05 | 179,84 | 115,78 | 161,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 460 | 1.221 | 763 | ||||
| Ændring (%) | 22.900,00 | 165,43 | -37,51 | |||||
| % af pengestrømmen | -1,71 | 132,56 | 131,43 | 320,59 | ||||
| Cash Flow | -117 | 347 | 929 | 238 | -431 | 243 | 944 | 490 |
| Ændring (%) | -396,58 | 167,72 | -74,38 | -281,09 | -156,38 | 288,48 | -48,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
