Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.743 | 41.942 | 22.199 | 1.487 | -10.579 | 695 | 30.176 | 38.041 | 17.399 | 12.059 |
| Ændring (%) | -13,95 | -47,07 | -93,30 | -811,43 | -106,57 | 4.241,87 | 26,06 | -54,26 | -30,69 | |
| % af pengestrømmen | 208,37 | 168,58 | -634,62 | -9,28 | 43,66 | -5,01 | 3.839,19 | 994,80 | 110,06 | -3.037,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.816 | -25.674 | -25.012 | -18.021 | -11.585 | -15.123 | -18.967 | -23.931 | -24.095 | -19.107 |
| Ændring (%) | -4,26 | -2,58 | -27,95 | -35,71 | 30,54 | 25,42 | 26,17 | 0,69 | -20,70 | |
| % af pengestrømmen | -114,63 | -103,19 | 715,04 | 112,41 | 47,81 | 108,94 | -2.413,10 | -625,81 | -152,41 | 4.812,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.558 | 8.194 | -1.620 | -626 | -3.898 | 85 | -10.426 | -11.049 | 21.995 | 6.243 |
| Ændring (%) | 425,93 | -119,77 | -61,36 | 522,68 | -102,18 | -12.365,88 | 5,98 | -299,07 | -71,62 | |
| % af pengestrømmen | 6,66 | 32,93 | 46,31 | 3,90 | 16,09 | -0,61 | -1.326,46 | -288,94 | 139,13 | -1.572,54 |
| Cash Flow | 23.393 | 24.880 | -3.498 | -16.031 | -24.231 | -13.882 | 786 | 3.824 | 15.809 | -397 |
| Ændring (%) | 6,36 | -114,06 | 358,29 | 51,15 | -42,71 | -105,66 | 386,51 | 313,42 | -102,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
