Pengestrømsopgørelse (TTM)
Envipro Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -499 | -252 | 216 | 3.873 | 5.272 | 2.332 | 2.328 | 2.940 | 1.584 | 3.469 |
| Ændring (%) | -49,50 | -185,71 | 1.693,06 | 36,12 | -55,77 | -0,17 | 26,29 | -46,12 | 119,00 | |
| % af pengestrømmen | -10,43 | 8,06 | -7,33 | 215,65 | 569,95 | -139,89 | -293,57 | -620,25 | 2.880,00 | 3.770,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -360 | -15 | -278 | -1.404 | -1.945 | -3.838 | -3.607 | -1.560 | -1.507 | -1.328 |
| Ændring (%) | -95,83 | 1.753,33 | 405,04 | 38,53 | 97,33 | -6,02 | -56,75 | -3,40 | -11,88 | |
| % af pengestrømmen | -7,53 | 0,48 | 9,43 | -78,17 | -210,27 | 230,23 | 454,85 | 329,11 | -2.740,00 | -1.443,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.662 | -2.866 | -2.932 | -765 | -2.416 | -92 | 512 | -1.931 | -148 | -2.075 |
| Ændring (%) | -150,62 | 2,30 | -73,91 | 215,82 | -96,19 | -656,52 | -477,15 | -92,34 | 1.302,03 | |
| % af pengestrømmen | 118,38 | 91,71 | 99,46 | -42,59 | -261,19 | 5,52 | -64,56 | 407,38 | -269,09 | -2.255,43 |
| Cash Flow | 4.783 | -3.125 | -2.948 | 1.796 | 925 | -1.667 | -793 | -474 | 55 | 92 |
| Ændring (%) | -165,34 | -5,66 | -160,92 | -48,50 | -280,22 | -52,43 | -40,23 | -111,60 | 67,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
