Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.819 | 259 | 344 | 651 | 803 | 1.033 | 773 | 1.417 | 2.000 |
| Ændring (%) | -85,76 | 32,82 | 89,24 | 23,35 | 28,64 | -25,17 | 83,31 | 41,14 | |
| % af pengestrømmen | 146,22 | -43,09 | -49,14 | -186,00 | 764,76 | 345,48 | -132,36 | 674,76 | 226,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -214 | -200 | -342 | -880 | -892 | -335 | -251 | -522 | -669 |
| Ændring (%) | -6,54 | 71,00 | 157,31 | 1,36 | -62,44 | -25,07 | 107,97 | 28,16 | |
| % af pengestrømmen | -17,20 | 33,28 | 48,86 | 251,43 | -849,52 | -112,04 | 42,98 | -248,57 | -75,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -360 | -661 | -704 | -121 | 194 | -399 | -1.106 | -684 | -445 |
| Ændring (%) | 83,61 | 6,51 | -82,81 | -260,33 | -305,67 | 177,19 | -38,16 | -34,94 | |
| % af pengestrømmen | -28,94 | 109,98 | 100,57 | 34,57 | 184,76 | -133,44 | 189,38 | -325,71 | -50,40 |
| Cash Flow | 1.244 | -601 | -700 | -350 | 105 | 299 | -584 | 210 | 883 |
| Ændring (%) | -148,31 | 16,47 | -50,00 | -130,00 | 184,76 | -295,32 | -135,96 | 320,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
