Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichia Steel Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.535 | 2.080 | 593 | -344 | 1.201 | 3.007 | 3.865 | 2.366 | 2.645 |
| Ændring (%) | -41,16 | -71,49 | -158,01 | -449,13 | 150,37 | 28,53 | -38,78 | 11,79 | |
| % af pengestrømmen | 816,40 | 196,78 | 988,33 | 14,92 | -50,21 | -2.278,03 | 396,41 | -178,57 | -81,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.629 | -810 | -216 | -1.370 | -1.920 | -873 | -863 | -2.106 | -4.368 |
| Ændring (%) | -50,28 | -73,33 | 534,26 | 40,15 | -54,53 | -1,15 | 144,03 | 107,41 | |
| % af pengestrømmen | -376,21 | -76,63 | -360,00 | 59,41 | 80,27 | 661,36 | -88,51 | 158,94 | 135,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.481 | -227 | -333 | -582 | -1.658 | -2.341 | -2.100 | -1.600 | -1.505 |
| Ændring (%) | -84,67 | 46,70 | 74,77 | 184,88 | 41,19 | -10,29 | -23,81 | -5,94 | |
| % af pengestrømmen | -342,03 | -21,48 | -555,00 | 25,24 | 69,31 | 1.773,48 | -215,38 | 120,75 | 46,57 |
| Cash Flow | 433 | 1.057 | 60 | -2.306 | -2.392 | -132 | 975 | -1.325 | -3.232 |
| Ændring (%) | 144,11 | -94,32 | -3.943,33 | 3,73 | -94,48 | -838,64 | -235,90 | 143,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
