Pengestrømsopgørelse (TTM)
OneBe, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | 30 | 71 | 184 | 298 | 270 | 242 |
| Ændring (%) | -345,83 | 140,68 | 159,86 | 61,52 | -9,40 | -10,37 | |
| % af pengestrømmen | 133,33 | 95,16 | 100,00 | 102,50 | 103,11 | 101,89 | 100,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 10 | 11 | 5 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 18,75 | 15,79 | -54,55 | -120,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -88,89 | 30,65 | 15,49 | 2,78 | -0,35 | -0,38 | -0,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | 60,00 | 37,50 | -13,64 | -15,79 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 55,56 | -25,81 | -15,49 | -5,28 | -2,77 | -1,51 | 0,00 |
| Cash Flow | -9 | 31 | 71 | 180 | 289 | 265 | 241 |
| Ændring (%) | -444,44 | 129,03 | 153,52 | 60,56 | -8,30 | -9,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
