Pengestrømsopgørelse (TTM)
WiLLDo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 73 | 79 | 78 | 78 | 94 | 111 | 138 | 166 |
| Ændring (%) | 8,96 | 8,22 | -0,63 | -0,64 | 21,15 | 17,46 | 24,77 | 19,86 | |
| % af pengestrømmen | -231,03 | 429,41 | 125,40 | 148,11 | 181,40 | 164,35 | 154,17 | 151,37 | 149,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -122 | -99 | -56 | -14 | -18 | -22 | -34 | -45 |
| Ændring (%) | -15,86 | -18,85 | -42,93 | -75,22 | 28,57 | 22,22 | 52,27 | 34,33 | |
| % af pengestrømmen | 500,00 | -717,65 | -157,14 | -106,60 | -32,56 | -31,30 | -30,56 | -36,61 | -40,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 66 | 83 | 32 | -20 | -18 | -15 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 36,46 | 26,72 | -62,05 | -163,49 | -12,50 | -14,29 | -16,67 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | -165,52 | 385,29 | 131,75 | 59,43 | -46,51 | -30,43 | -20,83 | -13,66 | -9,01 |
| Cash Flow | -29 | 17 | 63 | 53 | 43 | 58 | 72 | 92 | 111 |
| Ændring (%) | -158,62 | 270,59 | -15,87 | -18,87 | 33,72 | 25,22 | 27,08 | 21,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
