Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Chutetsukan K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 918 | 419 | -412 | -380 | 853 | 986 | 128 | 142 | 808 |
| Ændring (%) | -54,36 | -198,33 | -7,77 | -324,47 | 15,59 | -87,02 | 10,94 | 469,01 | |
| % af pengestrømmen | -263,04 | -74,03 | 34,22 | 41,44 | 148,61 | 80,49 | 53,11 | -27,79 | -446,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -995 | -802 | -683 | -730 | -435 | -816 | -1.308 | -1.474 | -2.943 |
| Ændring (%) | -19,40 | -14,84 | 6,88 | -40,41 | 87,59 | 60,29 | 12,69 | 99,66 | |
| % af pengestrømmen | 285,10 | 141,70 | 56,73 | 79,61 | -75,78 | -66,61 | -542,74 | 288,45 | 1.625,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -282 | -183 | -108 | 193 | 155 | 1.054 | 1.419 | 820 | 1.953 |
| Ændring (%) | -35,11 | -40,98 | -278,70 | -19,69 | 580,00 | 34,63 | -42,21 | 138,17 | |
| % af pengestrømmen | 80,80 | 32,33 | 8,97 | -21,05 | 27,00 | 86,04 | 588,80 | -160,47 | -1.079,01 |
| Cash Flow | -349 | -566 | -1.204 | -917 | 574 | 1.225 | 241 | -511 | -181 |
| Ændring (%) | 62,18 | 112,72 | -23,84 | -162,60 | 113,41 | -80,33 | -312,03 | -64,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
