Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kogi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.572 | 1.027 | 118 | -119 | -111 | -53 | 3.379 | 4.807 | 2.351 | 881 |
| Ændring (%) | -34,67 | -88,51 | -200,85 | -6,72 | -52,25 | -6.475,47 | 42,26 | -51,09 | -62,53 | |
| % af pengestrømmen | 171,06 | 197,12 | -140,48 | 11,64 | 16,95 | -9,80 | 437,13 | 915,62 | 1.000,43 | -119,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.439 | -1.547 | -1.368 | -1.152 | -1.082 | -1.618 | -1.545 | -1.030 | -1.479 | -1.528 |
| Ændring (%) | 7,51 | -11,57 | -15,79 | -6,08 | 49,54 | -4,51 | -33,33 | 43,59 | 3,31 | |
| % af pengestrømmen | -156,58 | -296,93 | 1.628,57 | 112,72 | 165,19 | -299,08 | -199,87 | -196,19 | -629,36 | 206,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 767 | 1.018 | 1.135 | 238 | 539 | 2.199 | -1.090 | -3.291 | -610 | -94 |
| Ændring (%) | 32,72 | 11,49 | -79,03 | 126,47 | 307,98 | -149,57 | 201,93 | -81,46 | -84,59 | |
| % af pengestrømmen | 83,46 | 195,39 | -1.351,19 | -23,29 | -82,29 | 406,47 | -141,01 | -626,86 | -259,57 | 12,70 |
| Cash Flow | 919 | 521 | -84 | -1.022 | -655 | 541 | 773 | 525 | 235 | -740 |
| Ændring (%) | -43,31 | -116,12 | 1.116,67 | -35,91 | -182,60 | 42,88 | -32,08 | -55,24 | -414,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
