Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yottavias Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | -14 | 18 | 49 | 42 | 36 |
| Ændring (%) | -122,22 | -225,00 | 180,00 | -13,27 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.260,00 | -127,27 | -109,38 | -113,95 | -94,44 | -76,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | -4 | -8 | -12 | -20 | -29 |
| Ændring (%) | -117,39 | 100,00 | 50,00 | 70,83 | 41,46 | |
| % af pengestrømmen | 460,00 | -36,36 | 50,00 | 27,91 | 45,56 | 61,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | 30 | -26 | -81 | -68 | -54 |
| Ændring (%) | -137,04 | -185,00 | 217,65 | -16,67 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.620,00 | 272,73 | 159,38 | 188,37 | 150,00 | 114,89 |
| Cash Flow | 5 | 11 | -16 | -43 | -45 | -47 |
| Ændring (%) | 120,00 | -245,45 | 168,75 | 4,65 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
