Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mory Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.127 | 3.902 | 4.720 | 4.997 | 2.620 | 2.299 | 5.170 | 6.638 | 5.660 | 4.058 |
| Ændring (%) | -5,45 | 20,96 | 5,87 | -47,57 | -12,25 | 124,88 | 28,39 | -14,73 | -28,30 | |
| % af pengestrømmen | 217,55 | 185,02 | 172,45 | 197,74 | 715,85 | 307,35 | 150,64 | 164,63 | 282,86 | -167,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.448 | -1.258 | -1.291 | -1.484 | -1.064 | -427 | -345 | -1.009 | -1.572 | -3.843 |
| Ændring (%) | -13,12 | 2,62 | 14,95 | -28,30 | -59,87 | -19,20 | 192,46 | 55,80 | 144,47 | |
| % af pengestrømmen | -76,33 | -59,65 | -47,17 | -58,73 | -290,71 | -57,09 | -10,05 | -25,02 | -78,56 | 158,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -772 | -553 | -745 | -1.000 | -1.306 | -1.129 | -1.333 | -1.643 | -2.050 | -2.617 |
| Ændring (%) | -28,37 | 34,72 | 34,23 | 30,60 | -13,55 | 18,07 | 23,26 | 24,77 | 27,66 | |
| % af pengestrømmen | -40,70 | -26,22 | -27,22 | -39,57 | -356,83 | -150,94 | -38,84 | -40,75 | -102,45 | 107,78 |
| Cash Flow | 1.897 | 2.109 | 2.737 | 2.527 | 366 | 748 | 3.432 | 4.032 | 2.001 | -2.428 |
| Ændring (%) | 11,18 | 29,78 | -7,67 | -85,52 | 104,37 | 358,82 | 17,48 | -50,37 | -221,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
