Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maruichi Steel Tube Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.571 | 15.096 | 17.555 | 24.491 | 32.210 | 35.687 | 34.260 | 28.144 | 21.687 |
| Ændring (%) | -35,96 | 16,29 | 39,51 | 31,52 | 10,79 | -4,00 | -17,85 | -22,94 | |
| % af pengestrømmen | 466,57 | -136,89 | -727,82 | 110,99 | 285,96 | 1.556,35 | 319,29 | 158,89 | 712,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.706 | -10.010 | -6.030 | 4.305 | -9.560 | -20.981 | -12.306 | 13.701 | 14.254 |
| Ændring (%) | 170,10 | -39,76 | -171,39 | -322,07 | 119,47 | -41,35 | -211,34 | 4,04 | |
| % af pengestrømmen | -73,36 | 90,77 | 250,00 | 19,51 | -84,87 | -915,00 | -114,69 | 77,35 | 468,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.034 | -16.656 | -15.035 | -7.617 | -13.016 | -13.123 | -12.532 | -26.285 | -31.087 |
| Ændring (%) | 10,79 | -9,73 | -49,34 | 70,88 | 0,82 | -4,50 | 109,74 | 18,27 | |
| % af pengestrømmen | -297,59 | 151,03 | 623,34 | -34,52 | -115,55 | -572,31 | -116,79 | -148,39 | -1.021,25 |
| Cash Flow | 5.052 | -11.028 | -2.412 | 22.065 | 11.264 | 2.293 | 10.730 | 17.713 | 3.044 |
| Ændring (%) | -318,29 | -78,13 | -1.014,80 | -48,95 | -79,64 | 367,95 | 65,08 | -82,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
