Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chubu Steel Plate Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.365 | 358 | -3.291 | -1.188 | 1.201 | 10.133 | 9.908 | 3.872 | 13.419 | 21.525 |
| Ændring (%) | -95,72 | -1.019,27 | -63,90 | -201,09 | 743,71 | -2,22 | -60,92 | 246,57 | 60,41 | |
| % af pengestrømmen | -271,59 | -17,67 | 982,39 | -76,79 | 77,28 | -1.119,67 | -137,08 | -995,37 | 108,03 | 228,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.628 | -1.593 | 3.491 | 3.350 | 1.545 | -9.084 | -13.661 | 285 | 2.827 | -9.091 |
| Ændring (%) | -85,01 | -319,15 | -4,04 | -53,88 | -687,96 | 50,39 | -102,09 | 891,93 | -421,58 | |
| % af pengestrømmen | 345,06 | 78,63 | -1.042,09 | 216,55 | 99,42 | 1.003,76 | 189,00 | -73,26 | 22,76 | -96,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -829 | -775 | -499 | -609 | -1.188 | -1.953 | -3.474 | -4.548 | -3.824 | -3.011 |
| Ændring (%) | -6,51 | -35,61 | 22,04 | 95,07 | 64,39 | 77,88 | 30,92 | -15,92 | -21,26 | |
| % af pengestrømmen | 26,92 | 38,25 | 148,96 | -39,37 | -76,45 | 215,80 | 48,06 | 1.169,15 | -30,78 | -31,96 |
| Cash Flow | -3.080 | -2.026 | -335 | 1.547 | 1.554 | -905 | -7.228 | -389 | 12.422 | 9.422 |
| Ændring (%) | -34,22 | -83,46 | -561,79 | 0,45 | -158,24 | 698,67 | -94,62 | -3.293,32 | -24,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
