Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takasago Tekko K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -388 | 381 | 1.368 | 944 | 413 | -414 | 216 | 910 | 231 | 39 |
| Ændring (%) | -198,20 | 259,06 | -30,99 | -56,25 | -200,24 | -152,17 | 321,30 | -74,62 | -83,12 | |
| % af pengestrømmen | 318,03 | 173,97 | 190,79 | 195,85 | -400,97 | 64,49 | -141,18 | 162,79 | -208,11 | -11,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -151 | -170 | -209 | -91 | -71 | -122 | -262 | -246 | -238 | -272 |
| Ændring (%) | 12,58 | 22,94 | -56,46 | -21,98 | 71,83 | 114,75 | -6,11 | -3,25 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | 123,77 | -77,63 | -29,15 | -18,88 | 68,93 | 19,00 | 171,24 | -44,01 | 214,41 | 80,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 419 | 9 | -440 | -370 | -445 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 |
| Ændring (%) | -97,85 | -4.988,89 | -15,91 | 20,27 | -76,40 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -343,44 | 4,11 | -61,37 | -76,76 | 432,04 | 16,36 | 68,63 | -18,78 | 94,59 | 31,16 |
| Cash Flow | -122 | 219 | 717 | 482 | -103 | -642 | -153 | 559 | -111 | -337 |
| Ændring (%) | -279,51 | 227,40 | -32,78 | -121,37 | 523,30 | -76,17 | -465,36 | -119,86 | 203,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
