Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takasago Tekko K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.368 | 944 | 413 | -414 | 216 | 910 | 231 | 39 | 170 |
| Ændring (%) | -30,99 | -56,25 | -200,24 | -152,17 | 321,30 | -74,62 | -83,12 | 335,90 | |
| % af pengestrømmen | 190,79 | 195,85 | -400,97 | 64,49 | -141,18 | 162,79 | -208,11 | -11,57 | -84,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -209 | -91 | -71 | -122 | -262 | -246 | -238 | -272 | -253 |
| Ændring (%) | -56,46 | -21,98 | 71,83 | 114,75 | -6,11 | -3,25 | 14,29 | -6,99 | |
| % af pengestrømmen | -29,15 | -18,88 | 68,93 | 19,00 | 171,24 | -44,01 | 214,41 | 80,71 | 125,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -440 | -370 | -445 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -120 |
| Ændring (%) | -15,91 | 20,27 | -76,40 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | -61,37 | -76,76 | 432,04 | 16,36 | 68,63 | -18,78 | 94,59 | 31,16 | 59,70 |
| Cash Flow | 717 | 482 | -103 | -642 | -153 | 559 | -111 | -337 | -201 |
| Ændring (%) | -32,78 | -121,37 | 523,30 | -76,17 | -465,36 | -119,86 | 203,60 | -40,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
