Pengestrømsopgørelse (TTM)
HOKUETSU METAL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -450 | -2.466 | -2.164 | 898 | 1.496 | 2.007 | 2.642 | 1.617 | 2.010 |
| Ændring (%) | 448,00 | -12,25 | -141,50 | 66,59 | 34,16 | 31,64 | -38,80 | 24,30 | |
| % af pengestrømmen | 20,95 | 70,86 | 174,09 | -195,64 | 556,13 | 385,96 | -1.217,51 | -303,95 | -1.086,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.124 | -2.018 | -1.103 | -1.283 | -940 | -1.106 | -1.468 | -1.029 | -1.072 |
| Ændring (%) | 79,54 | -45,34 | 16,32 | -26,73 | 17,66 | 32,73 | -29,90 | 4,18 | |
| % af pengestrømmen | 52,33 | 57,99 | 88,74 | 279,52 | -349,44 | -212,69 | 676,50 | 193,42 | 579,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -573 | 1.003 | 2.021 | -74 | -285 | -380 | -1.391 | -1.120 | -1.122 |
| Ændring (%) | -275,04 | 101,50 | -103,66 | 285,14 | 33,33 | 266,05 | -19,48 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | 26,68 | -28,82 | -162,59 | 16,12 | -105,95 | -73,08 | 641,01 | 210,53 | 606,49 |
| Cash Flow | -2.148 | -3.480 | -1.243 | -459 | 269 | 520 | -217 | -532 | -185 |
| Ændring (%) | 62,01 | -64,28 | -63,07 | -158,61 | 93,31 | -141,73 | 145,16 | -65,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
