Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Tekko Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.642 | 7.894 | -909 | -5.104 | 696 | 6.879 | 8.039 | 12.089 | 13.189 | 8.183 |
| Ændring (%) | -25,82 | -111,52 | 461,50 | -113,64 | 888,36 | 16,86 | 50,38 | 9,10 | -37,96 | |
| % af pengestrømmen | 102,33 | 231,56 | 9,42 | 127,76 | 14,29 | 152,90 | -580,01 | 270,08 | 266,23 | -375,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.323 | -3.112 | -4.077 | -3.358 | -2.105 | -1.630 | -4.137 | -4.562 | -4.199 | -5.596 |
| Ændring (%) | 33,96 | 31,01 | -17,64 | -37,31 | -22,57 | 153,80 | 10,27 | -7,96 | 33,27 | |
| % af pengestrømmen | -22,34 | -91,29 | 42,23 | 84,06 | -43,23 | -36,23 | 298,48 | -101,92 | -84,76 | 256,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.082 | -1.372 | -4.667 | 4.466 | 6.268 | -756 | -5.291 | -3.055 | -4.044 | -4.762 |
| Ændring (%) | -165,90 | 240,16 | -195,69 | 40,35 | -112,06 | 599,87 | -42,26 | 32,37 | 17,75 | |
| % af pengestrømmen | 20,02 | -40,25 | 48,34 | -111,79 | 128,73 | -16,80 | 381,75 | -68,25 | -81,63 | 218,54 |
| Cash Flow | 10.400 | 3.409 | -9.654 | -3.995 | 4.869 | 4.499 | -1.386 | 4.476 | 4.954 | -2.179 |
| Ændring (%) | -67,22 | -383,19 | -58,62 | -221,88 | -7,60 | -130,81 | -422,94 | 10,68 | -143,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
