Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyoei Steel Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.741 | -13.697 | -10.042 | 19.259 | 31.576 | 24.290 | 30.419 | 39.408 | 38.532 |
| Ændring (%) | 138,58 | -26,68 | -291,78 | 63,95 | -23,07 | 25,23 | 29,55 | -2,22 | |
| % af pengestrømmen | 39,01 | -737,19 | -56,99 | 369,58 | -188,28 | -383,91 | 130,11 | 329,53 | -324,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.931 | 6.933 | 20.727 | -6.138 | -19.687 | -17.048 | 5.049 | -9.882 | -32.468 |
| Ændring (%) | -128,97 | 198,96 | -129,61 | 220,74 | -13,40 | -129,62 | -295,72 | 228,56 | |
| % af pengestrømmen | 162,61 | 373,14 | 117,63 | -117,79 | 117,39 | 269,45 | 21,60 | -82,63 | 273,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.680 | 7.339 | 4.812 | -9.017 | -29.053 | -14.173 | -12.805 | -18.224 | -17.466 |
| Ændring (%) | -50,01 | -34,43 | -287,39 | 222,20 | -51,22 | -9,65 | 42,32 | -4,16 | |
| % af pengestrømmen | -99,75 | 394,99 | 27,31 | -173,04 | 173,23 | 224,01 | -54,77 | -152,39 | 147,02 |
| Cash Flow | -14.717 | 1.858 | 17.621 | 5.211 | -16.771 | -6.327 | 23.380 | 11.959 | -11.880 |
| Ændring (%) | -112,62 | 848,39 | -70,43 | -421,84 | -62,27 | -469,53 | -48,85 | -199,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
