Pengestrømsopgørelse (TTM)
Godo Steel, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.257 | -2.131 | -2.792 | 6.708 | 9.792 | 17.839 | 22.267 | 19.138 | 22.144 |
| Ændring (%) | -5,58 | 31,02 | -340,26 | 45,97 | 82,18 | 24,82 | -14,05 | 15,71 | |
| % af pengestrømmen | 54,02 | -98,89 | -86,71 | 125,57 | 788,41 | 731,41 | 226,89 | 476,90 | -2.771,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.356 | -5.250 | -5.483 | -4.864 | -4.231 | -4.943 | -6.051 | -5.678 | -8.232 |
| Ændring (%) | -1,98 | 4,44 | -11,29 | -13,01 | 16,83 | 22,42 | -6,16 | 44,98 | |
| % af pengestrømmen | 128,20 | -243,62 | -170,28 | -91,05 | -340,66 | -202,67 | -61,66 | -141,49 | 1.030,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.430 | 9.536 | 11.489 | 3.495 | -4.316 | -10.458 | -6.403 | -9.448 | -14.709 |
| Ændring (%) | 178,02 | 20,48 | -69,58 | -223,49 | 142,31 | -38,77 | 47,56 | 55,68 | |
| % af pengestrømmen | -82,10 | 442,51 | 356,80 | 65,42 | -347,50 | -428,78 | -65,24 | -235,43 | 1.840,93 |
| Cash Flow | -4.178 | 2.155 | 3.220 | 5.342 | 1.242 | 2.439 | 9.814 | 4.013 | -799 |
| Ændring (%) | -151,58 | 49,42 | 65,90 | -76,75 | 96,38 | 302,38 | -59,11 | -119,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
