Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nakayama Steel Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.136 | -8.756 | -10.708 | 13.012 | 14.522 | 5.153 | 6.608 | 7.346 | 13.095 |
| Ændring (%) | -870,77 | 22,29 | -221,52 | 11,60 | -64,52 | 28,24 | 11,17 | 78,26 | |
| % af pengestrømmen | -50,29 | 341,63 | 711,50 | 1.288,32 | -1.585,37 | -1.789,24 | -513,44 | -644,39 | 238,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.981 | -2.308 | -2.823 | -3.460 | -2.423 | -2.300 | -4.309 | -4.683 | -4.289 |
| Ændring (%) | 16,51 | 22,31 | 22,56 | -29,97 | -5,08 | 87,35 | 8,68 | -8,41 | |
| % af pengestrømmen | 87,69 | 90,05 | 187,57 | -342,57 | 264,52 | 798,61 | 334,81 | 410,79 | -78,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.415 | 8.388 | 11.912 | -8.541 | -13.014 | -3.141 | -3.586 | -3.804 | -3.325 |
| Ændring (%) | -692,79 | 42,01 | -171,70 | 52,37 | -75,86 | 14,17 | 6,08 | -12,59 | |
| % af pengestrømmen | 62,64 | -327,27 | -791,50 | -845,64 | 1.420,74 | 1.090,62 | 278,63 | 333,68 | -60,66 |
| Cash Flow | -2.259 | -2.563 | -1.505 | 1.010 | -916 | -288 | -1.287 | -1.140 | 5.481 |
| Ændring (%) | 13,46 | -41,28 | -167,11 | -190,69 | -68,56 | 346,88 | -11,42 | -580,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
