Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Steel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 320.738 | 366.584 | 403.185 | 495.341 | 614.231 | 654.631 | 615.635 | 589.443 | 556.385 | 630.638 | 661.274 | 793.486 | 951.875 | 859.824 | 1.010.159 | 760.863 | 978.593 |
| Ændring (%) | 14,29 | 9,98 | 22,86 | 24,00 | 6,58 | -5,96 | -4,25 | -5,61 | 13,35 | 4,86 | 19,99 | 19,96 | -9,67 | 17,48 | -24,68 | 28,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.072,63 | 529,00 | 575,93 | -5.452,29 | 43.347,28 | 220,49 | 321,34 | 2.011,68 | 1.135,43 | -470,03 | 554,01 | 424,59 | 347,14 | 922,39 | -456,02 | -5.210,68 | 437,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -441.374 | -173.216 | -389.035 | -304.211 | -290.475 | -296.053 | -378.866 | -451.753 | -438.267 | -445.942 | -366.580 | -454.904 | -486.245 | -528.278 | -710.654 | -603.764 | -462.428 |
| Ændring (%) | -60,76 | 124,60 | -21,80 | -4,52 | 1,92 | 27,97 | 19,24 | -2,99 | 1,75 | -17,80 | 24,09 | 6,89 | 8,64 | 34,52 | -15,04 | -23,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.476,07 | -249,96 | -555,72 | 3.348,50 | -20.499,29 | -99,72 | -197,76 | -1.541,77 | -894,39 | 332,37 | -307,12 | -243,42 | -177,33 | -566,72 | 320,81 | 4.134,80 | -206,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93.537 | -120.948 | 52.694 | -225.828 | -337.606 | -76.995 | -61.304 | -125.517 | -99.081 | -355.490 | -197.655 | -170.193 | -220.391 | -258.525 | -543.945 | -186.397 | -313.334 |
| Ændring (%) | -229,30 | -143,57 | -528,56 | 49,50 | -77,19 | -20,38 | 104,75 | -21,06 | 258,79 | -44,40 | -13,89 | 29,49 | 17,30 | 110,40 | -65,73 | 68,10 | |
| % af pengestrømmen | -312,81 | -174,53 | 75,27 | 2.485,72 | -23.825,41 | -25,93 | -32,00 | -428,37 | -202,20 | 264,95 | -165,59 | -91,07 | -80,37 | -277,34 | 245,55 | 1.276,52 | -140,11 |
| Cash Flow | -29.902 | 69.298 | 70.006 | -9.085 | 1.417 | 296.893 | 191.583 | 29.301 | 49.002 | -134.171 | 119.361 | 186.882 | 274.208 | 93.217 | -221.518 | -14.602 | 223.634 |
| Ændring (%) | -331,75 | 1,02 | -112,98 | -115,60 | 20.852,22 | -35,47 | -84,71 | 67,24 | -373,81 | -188,96 | 56,57 | 46,73 | -66,01 | -337,64 | -93,41 | -1.631,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
