Pengestrømsopgørelse (TTM)
A&A Material Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.391 | 1.076 | 1.704 | 1.741 | 202 | -694 | 487 | 3.065 | 2.386 | 1.230 |
| Ændring (%) | -22,65 | 58,36 | 2,17 | -88,40 | -443,56 | -170,17 | 529,36 | -22,15 | -48,45 | |
| % af pengestrømmen | 236,97 | 198,89 | -108,05 | -11.606,67 | -100,00 | 250,54 | 121,45 | 586,04 | 270,52 | -64,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -836 | -1.215 | -1.567 | -1.654 | -1.032 | -317 | 1.335 | 515 | -2.377 | -2.624 |
| Ændring (%) | 45,33 | 28,97 | 5,55 | -37,61 | -69,28 | -521,14 | -61,42 | -561,55 | 10,39 | |
| % af pengestrømmen | -142,42 | -224,58 | 99,37 | 11.026,67 | 510,89 | 114,44 | 332,92 | 98,47 | -269,50 | 137,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -235 | 418 | -1.715 | -113 | 611 | 730 | -1.423 | -3.061 | 874 | -513 |
| Ændring (%) | -277,87 | -510,29 | -93,41 | -640,71 | 19,48 | -294,93 | 115,11 | -128,55 | -158,70 | |
| % af pengestrømmen | -40,03 | 77,26 | 108,75 | 753,33 | -302,48 | -263,54 | -354,86 | -585,28 | 99,09 | 26,94 |
| Cash Flow | 587 | 541 | -1.577 | -15 | -202 | -277 | 401 | 523 | 882 | -1.904 |
| Ændring (%) | -7,84 | -391,50 | -99,05 | 1.246,67 | 37,13 | -244,77 | 30,42 | 68,64 | -315,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
