Pengestrømsopgørelse (TTM)
A&A Material Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.704 | 1.741 | 202 | -694 | 487 | 3.065 | 2.386 | 1.230 | 1.506 |
| Ændring (%) | 2,17 | -88,40 | -443,56 | -170,17 | 529,36 | -22,15 | -48,45 | 22,44 | |
| % af pengestrømmen | -108,05 | -11.606,67 | -100,00 | 250,54 | 121,45 | 586,04 | 270,52 | -64,60 | -52,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.567 | -1.654 | -1.032 | -317 | 1.335 | 515 | -2.377 | -2.624 | -2.977 |
| Ændring (%) | 5,55 | -37,61 | -69,28 | -521,14 | -61,42 | -561,55 | 10,39 | 13,45 | |
| % af pengestrømmen | 99,37 | 11.026,67 | 510,89 | 114,44 | 332,92 | 98,47 | -269,50 | 137,82 | 104,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.715 | -113 | 611 | 730 | -1.423 | -3.061 | 874 | -513 | -1.383 |
| Ændring (%) | -93,41 | -640,71 | 19,48 | -294,93 | 115,11 | -128,55 | -158,70 | 169,59 | |
| % af pengestrømmen | 108,75 | 753,33 | -302,48 | -263,54 | -354,86 | -585,28 | 99,09 | 26,94 | 48,41 |
| Cash Flow | -1.577 | -15 | -202 | -277 | 401 | 523 | 882 | -1.904 | -2.857 |
| Ændring (%) | -99,05 | 1.246,67 | 37,13 | -244,77 | 30,42 | 68,64 | -315,87 | 50,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
