Pengestrømsopgørelse (TTM)
TYK Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.735 | 1.401 | 1.505 | 1.962 | 2.378 | 4.016 | 4.334 | 3.297 | 3.630 |
| Ændring (%) | -62,49 | 7,42 | 30,37 | 21,20 | 68,88 | 7,92 | -23,93 | 10,10 | |
| % af pengestrømmen | 215,40 | -322,81 | -194,70 | -208,95 | 6.097,44 | 181,23 | 177,33 | 535,23 | 872,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.690 | -1.267 | -1.503 | -2.132 | -1.893 | -1.350 | -1.057 | -1.791 | -2.402 |
| Ændring (%) | -25,03 | 18,63 | 41,85 | -11,21 | -28,68 | -21,70 | 69,44 | 34,12 | |
| % af pengestrømmen | -97,46 | 291,94 | 194,44 | 227,05 | -4.853,85 | -60,92 | -43,25 | -290,75 | -577,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -418 | -701 | -1.008 | -887 | -629 | -716 | -821 | -856 | -1.116 |
| Ændring (%) | 67,70 | 43,79 | -12,00 | -29,09 | 13,83 | 14,66 | 4,26 | 30,37 | |
| % af pengestrømmen | -24,11 | 161,52 | 130,40 | 94,46 | -1.612,82 | -32,31 | -33,59 | -138,96 | -268,27 |
| Cash Flow | 1.734 | -434 | -773 | -939 | 39 | 2.216 | 2.444 | 616 | 416 |
| Ændring (%) | -125,03 | 78,11 | 21,47 | -104,15 | 5.582,05 | 10,29 | -74,80 | -32,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
