Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yotai Refractories Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.923 | 421 | 85 | 1.781 | 2.516 | 3.418 | 4.431 | 3.082 |
| Ændring (%) | -89,27 | -79,81 | 1.995,29 | 41,27 | 35,85 | 29,64 | -30,44 | |
| % af pengestrømmen | 386,12 | -14,76 | -2,28 | -66,06 | -127,33 | 369,11 | -9.427,66 | -357,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.008 | -1.208 | -1.501 | -1.954 | -1.972 | -1.226 | -2.245 | -1.643 |
| Ændring (%) | 19,84 | 24,25 | 30,18 | 0,92 | -37,83 | 83,12 | -26,82 | |
| % af pengestrømmen | -99,21 | 42,34 | 40,26 | 72,48 | 99,80 | -132,40 | 4.776,60 | 190,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.934 | -2.111 | -2.412 | -2.536 | -2.490 | -1.310 | -2.263 | -2.267 |
| Ændring (%) | 9,15 | 14,26 | 5,14 | -1,81 | -47,39 | 72,75 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | -190,35 | 73,99 | 64,70 | 94,07 | 126,01 | -141,47 | 4.814,89 | 262,69 |
| Cash Flow | 1.016 | -2.853 | -3.728 | -2.696 | -1.976 | 926 | -47 | -863 |
| Ændring (%) | -380,81 | 30,67 | -27,68 | -26,71 | -146,86 | -105,08 | 1.736,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
