Pengestrømsopgørelse (TTM)
Krosaki Harima Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.001 | 10.080 | 7.059 | 4.120 | 798 | 1.001 | 7.289 | 13.724 | 11.883 | 3.144 |
| Ændring (%) | 0,79 | -29,97 | -41,63 | -80,63 | 25,44 | 628,17 | 88,28 | -13,41 | -73,54 | |
| % af pengestrømmen | 4.587,61 | 664,91 | 439,54 | -1.425,61 | -87,69 | -170,82 | 438,04 | 338,20 | 609,38 | -1.952,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.399 | -4.946 | -3.427 | -3.608 | -3.754 | -4.514 | -4.638 | -3.589 | -5.530 | -4.331 |
| Ændring (%) | -22,71 | -30,71 | 5,28 | 4,05 | 20,25 | 2,75 | -22,62 | 54,08 | -21,68 | |
| % af pengestrømmen | -2.935,32 | -326,25 | -213,39 | 1.248,44 | 412,53 | 770,31 | -278,73 | -88,44 | -283,59 | 2.690,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.415 | -3.608 | -2.283 | -1.022 | 1.647 | 2.863 | -1.026 | -6.237 | -4.548 | 986 |
| Ændring (%) | 5,65 | -36,72 | -55,23 | -261,15 | 73,83 | -135,84 | 507,89 | -27,08 | -121,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.566,51 | -237,99 | -142,15 | 353,63 | -180,99 | -488,57 | -61,66 | -153,70 | -233,23 | -612,42 |
| Cash Flow | 218 | 1.516 | 1.606 | -289 | -910 | -586 | 1.664 | 4.058 | 1.950 | -161 |
| Ændring (%) | 595,41 | 5,94 | -118,00 | 214,88 | -35,60 | -383,96 | 143,87 | -51,95 | -108,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
