Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinagawa Refractories Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.801 | 9.327 | 11.892 | 9.494 | 4.123 | 10.281 | 10.520 | 11.753 | 13.937 | 13.104 |
| Ændring (%) | -27,14 | 27,50 | -20,16 | -56,57 | 149,36 | 2,32 | 11,72 | 18,58 | -5,98 | |
| % af pengestrømmen | 271,27 | 322,18 | 349,97 | 792,49 | -147,36 | 716,95 | 5.422,68 | 378,27 | 180,74 | 246,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.068 | -4.006 | -5.566 | -5.166 | -2.887 | -15.950 | -13.600 | 2.577 | -2.816 | -29.834 |
| Ændring (%) | -1,52 | 38,94 | -7,19 | -44,12 | 452,48 | -14,73 | -118,95 | -209,27 | 959,45 | |
| % af pengestrømmen | -86,20 | -138,38 | -163,80 | -431,22 | 103,18 | -1.112,27 | -7.010,31 | 82,94 | -36,52 | -560,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.944 | -2.411 | -3.122 | -3.348 | -4.499 | 6.836 | 3.155 | -11.489 | -3.913 | 21.995 |
| Ændring (%) | -38,87 | 29,49 | 7,24 | 34,38 | -251,94 | -53,85 | -464,15 | -65,94 | -662,10 | |
| % af pengestrømmen | -83,58 | -83,28 | -91,88 | -279,47 | 160,79 | 476,71 | 1.626,29 | -369,78 | -50,75 | 413,21 |
| Cash Flow | 4.719 | 2.895 | 3.398 | 1.198 | -2.798 | 1.434 | 194 | 3.107 | 7.711 | 5.323 |
| Ændring (%) | -38,65 | 17,37 | -64,74 | -333,56 | -151,25 | -86,47 | 1.501,55 | 148,18 | -30,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
