Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinagawa Refra Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.892 | 9.494 | 4.123 | 10.281 | 10.520 | 11.753 | 13.937 | 13.104 | 13.336 |
| Ændring (%) | -20,16 | -56,57 | 149,36 | 2,32 | 11,72 | 18,58 | -5,98 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | 349,97 | 792,49 | -147,36 | 716,95 | 5.422,68 | 378,27 | 180,74 | 246,18 | -4.260,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.566 | -5.166 | -2.887 | -15.950 | -13.600 | 2.577 | -2.816 | -29.834 | -42.462 |
| Ændring (%) | -7,19 | -44,12 | 452,48 | -14,73 | -118,95 | -209,27 | 959,45 | 42,33 | |
| % af pengestrømmen | -163,80 | -431,22 | 103,18 | -1.112,27 | -7.010,31 | 82,94 | -36,52 | -560,47 | 13.566,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.122 | -3.348 | -4.499 | 6.836 | 3.155 | -11.489 | -3.913 | 21.995 | 29.260 |
| Ændring (%) | 7,24 | 34,38 | -251,94 | -53,85 | -464,15 | -65,94 | -662,10 | 33,03 | |
| % af pengestrømmen | -91,88 | -279,47 | 160,79 | 476,71 | 1.626,29 | -369,78 | -50,75 | 413,21 | -9.348,24 |
| Cash Flow | 3.398 | 1.198 | -2.798 | 1.434 | 194 | 3.107 | 7.711 | 5.323 | -313 |
| Ændring (%) | -64,74 | -333,56 | -151,25 | -86,47 | 1.501,55 | 148,18 | -30,97 | -105,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
